中国石爱体育app下载油资金集中管理案例

时间:2022-08-12 浏览:

爱体育app下载第二组企业集团资金管理模式 资金集权管理:将整个集团的资金集中到集团总部,由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理,企 业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率,降低金融风险。 资金分权管理:总公司对下属的分子公司实行“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的财权下放管理 体制,在资金管理方面实行分权分散管理模式。 中石油集团资金管理模式的变革 重复投资多,资金 效益低,损失大。 缺点 各子公司账户林立, 资金运作效率低。 单个分子公司信用等 级低,融资成本高。 (一)内部成员单位是独立的核算单位内部成员单位都具有自己的财务部门和各自的银行账 户。集中在资金管理中心的资金不改变其所有权和经营 (二)收支两条线的运作流程先集中内部成员单位的现金收入财务分析 中国石爱体育app下载油资金集中管理案例分析报告财务分析 中国石爱体育app下载油资金集中管理案例分析报告,再由资金管理中心 根据成员单位上报的现金预算,向各成员单位拨付各自 所需的货币资金,同时监控资金的流向和使用情况。 (三)对于成员单位之间的内部往来结算不再通过银行成员单位之间的内部往来结算由资金管理中心通过“走 账不走钱”的方式进行内部结算财务分析 中国石爱体育app下载油资金集中管理案例分析报告,大大降低了整个集团公 司的资金需求量。这样以富余的银行存款来偿还银行贷款,将会大大降低银行贷款的数额财务分析 中国石爱体育app下载油资金集中管理案例分析报告,降低财务费用。 (四)统贷统还和内部借款 内部成员单位不单独从银行贷款,由资金管理中心实行 统贷统还,保证整个集团的资金需求量。 (五)成员单位与资金管理中心之间形成存贷关系 各成员单位可以向资金管理中心进行内部存款、内部借 款和还款,实行有偿存贷制度。 中石油主要对什么进行集中管理? 建立信息化资金管理平台资金、票据、筹融 资集中与统一管理 银行存款集中管理 债务融资集中统一管理 公司实行受融资集中管 理财务分析 中国石爱体育app下载油资金集中管理案例分析报告,由总部统借统还 境外业务资金逐步实现集中管理 票据集中管理 利用长期付息资金为地区公司 新增项目投入配置资金 通过转移和内部置 换实现债务集中 资金、票据、筹融资集中与统一管理 银行存款集中管理收支两条线运行机制图 中国石油总部账户 分子公司收入账户 地区公司支出账户 按日全额上收 所有资金收入 按日全额下拨 按计划支出 收支两条线运行方式如下 开展银行上门收款和牡丹中油卡项目中国石油以资金计划为基础,实现总部与地区 公司之间的资金收拨。

爱体育app下载中国石爱体育app下载油资金集中管理案例